Главная страница 1

Отчет о движении денежных средств



Отчет о движении денежных средств ООО «___________»

за период с ___________ по __________

Пользователь:_________________ (ФИО)

Код отчета: 01.01.

Периодичность представления: ежемесячно

Срок представления: до 5-го числа следующего месяца

Единица изменения: тыс. руб.



№ п/п

Наименование показателя1

Доходы (расходы), тыс. руб.

В том числе по домам:

Дом № 1

Дом № 2

Дом № 3

Дом № 4

Поступления от собственников помещений

1.

За коммунальные услуги всего,



















В т.ч.



















Холодное и горячее водоснабжение



















Водоотведение



















Электроснабжение



















Теплоснабжение (отопление)



















Газоснабжение
















2.

За жилищные услуги всего



















В т.ч.



















Текущий ремонт



















Капитальный ремонт



















Содержание жилищного фонда



















Прочие жилищные услуги
















3.

За услугу управления жилищным фондом



















Итого поступлений от собственников помещений
















Прочие поступления

4.

Поступления от прочей коммерческой деятельности



















Контрагент 1



















Контрагент 2.



















Итого прочих поступлений
















Выплаты поставщикам и подрядчикам за жилищные и коммунальные услуги

5.

По коммунальным услугам



















В т.ч.



















Холодное и горячее водоснабжение



















Водоотведение



















Электроснабжение



















Теплоснабжение (отопление)



















Газоснабжение
















6.

Выплаты по жилищным услугам



















Капитальный ремонт



















Содержание жилищного фонда



















Прочие жилищные услуги



















Итого выплат поставщикам и подрядчикам
















Расходы на содержание управляющей компании и оказание услуг по управлению жилищным фондом

7.

Материалы и компоненты
















8.

Заработная плата основного персонала
















9.

Социальное страхование основного персонала
















9.

Коммунальные платежи
















10.

Накладные расходы
















11.

Налоги и пошлины
















12.

Общие и административные расходы
















13.

Коммерческие расходы



















Итого расходы на содержание управляющей компании
















Прочие расходы

14.

Прочие выплаты (по видам расходов)
















15.

Чистый денежный поток




х

х

х

х

16.

Остаток денежных средств на начало периода




х

х

х

х

17.

Остаток денежных средств на конец периода




х

х

х

х

Специалист _________________________ (Ф.И.О.)

Дата



1 Приведен примерный перечень показателей


Смотрите также:
Отчет о движении денежных средств должен раскрывать информацию о денежных потоках организации, характеризующих источники поступления денежных средств и направления и их расходования. Такие данные необходимы как собственникам
140.83kb.
1 стр.
Отчет о движении денежных средств
181.02kb.
1 стр.
Отчет о движении денежных средств мсфо №7 «Отчеты о движении денежных средств»
26.14kb.
1 стр.
Отчет о движении денежных средств
70.61kb.
1 стр.
Отчет о движении денежных средств
105.04kb.
1 стр.
Отчет о движении денежных средств
38.5kb.
1 стр.
Международная система учета и отчетности
22.25kb.
1 стр.
Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных средств
215.46kb.
1 стр.
Инварианты дисконтирования положительных и отрицательных потоков денежных средств
113.07kb.
1 стр.
Инвестторгбанк
5842.15kb.
31 стр.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь
552.47kb.
3 стр.
Конспект лекций по дисциплине «Финансовое право»
1186.87kb.
4 стр.